A negociação Forex é lucrativa?

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Posted by: Freddie Northmaio 9, 2022 Updated: maio 10, 2022

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Negociar em moeda estrangeira não é lucrativo para todos. A crítica mais comum é que a esmagadora maioria dos traders perde seus depósitos. De fato, números espetaculares como 95%, 90% ou 80% detêm muitas pessoas. Mas como eles se comparam com as estatísticas reais sobre a lucratividade do cliente? E como você perde dinheiro na negociação Forex? Continue lendo para descobrir números objetivos e resultados de pesquisas, bem como dicas para obter melhores resultados.

De acordo com as porcentagens citadas pelos críticos, apenas 10-15% de todos os clientes Forex/CFD obtêm lucro. Essas alegações devem ser examinadas de perto. À primeira vista, a proporção parece semelhante ao princípio de Pareto. Esta regra universal é aplicada a muitas esferas da atividade humana. Aqui, diz que 80% ou resultado (ou seja, lucro de negociação Forex) é alcançado por 20% do esforço (ou seja, comerciantes). No entanto, os números reais contam uma história diferente.

Fontes primárias de dados

Hoje, as estatísticas de varejo são mais fáceis de coletar do que antes. Os negociantes de Forex que operam na UE são obrigados a cumprir os requisitos da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados. Isso envolve a divulgação do ganho ou lucro do investidor de varejo médio, que é expresso em porcentagem.

O indicador é exibido em sites oficiais. Esta é a principal fonte de dados precisos para responder à pergunta “O comércio de Forex é lucrativo?”. Aqui está o que os maiores intermediários do mundo (em volume) relatam hoje.

Quase dois terços – 70% – dos traders de CFD perdem dinheiro. Isso é válido em todos os aspectos, e saber como evitar o golpe forex não é tudo. As estatísticas sugerem que o motivo está no mercado e nos próprios clientes, e não nas corretoras.

Claro, Contratos por Diferença são derivativos, não pares de moedas. No entanto, especialistas do setor acreditam que as proporções são bastante semelhantes. Para concluir, há motivos para sugerir que apenas um terço dos clientes ganham dinheiro negociando em Forex.

Por que a negociação de Forex é lucrativa apenas para alguns clientes?

De acordo com a hipótese do mercado eficiente (EMH), os preços em um mercado financeiro são aleatórios. À medida que novas informações fluem, os ativos ganham ou perdem valor. A partir daqui, pode-se deduzir o quão lucrativo é a negociação forex – a proporção de vencedores e perdedores deve ser uniforme. Como já vimos, esse não é o caso do câmbio. O sistema claramente não funciona. Então, o que é negociação Forex?

O princípio da aleatoriedade não é verdadeiro porque a negociação envolve taxas e outros encargos. Se o jogo de soma zero Forex realmente existisse, até mesmo a distribuição poderia ser esperada. No entanto, o comerciante varejista precisa pagar pelo seu acesso ao mercado. Isso inclui spreads ou comissões (dependendo da corretora) para abrir e fechar uma posição. As negociações durante a noite que permanecem abertas após as 17h EST também exigem uma taxa.

Então, por que a troca de moeda é lucrativa apenas para algumas pessoas? O arranjo de soma negativa significa que as probabilidades são contra todos os traders por padrão, mas todos eles têm 30% de chance de ganhar. Agora, vamos ver as chaves para o sucesso nas negociações de Forex e CFD.

Como você perde dinheiro em Forex Trading?

Há alguns anos, uma grande corretora publicou uma análise comparativa de seus clientes perdedores e ganhadores. As conclusões foram claras. A lucratividade foi mais provável para aqueles que:

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  • manteve a alavancagem real baixa, e
  • depositou quantias maiores.

Assim, os comerciantes malsucedidos depositam menos e usam maior alavancagem. Esses fatores estão interligados. Mas por que depósitos maiores funcionam a seu favor?

Melhor maneira de negociar Forex lucrativamente: dicas de depósito

O depósito cuidadoso ajuda a ganhar dinheiro na negociação de moedas. Quanto mais você investe, mais a sério você leva a atividade. Este é um efeito psicológico que geralmente é verdadeiro. Todo trader percebe isso instintivamente. Quando muito é colocado em jogo, o lucro robusto é mais provável. No entanto, tudo depende do que constitui uma grande soma para você.

Compare dois cenários. No primeiro caso, um depósito de $ 200 traz $ 40 de lucro. No segundo caso, o depósito é cem vezes maior – $ 20.000, e o retorno é de $ 4.000. Qual das duas situações é mais provável de deixá-lo orgulhoso?

Em ambos os casos, os traders recebem um retorno de 20% sobre seu investimento. No entanto, poucos de nós se sentiriam empolgados com mais de 40 dólares. A linha inferior é: é tudo sobre o seu significado subjetivo de negociação lucrativa.

Alguns corretores anunciam negociação sem depósito , mas os valores são relativamente modestos. Essas ofertas de boas-vindas só podem ser usadas para seus primeiros passos no mercado ao vivo – idealmente, após vários meses de negociação de demonstração.

Como usar a alavancagem

A oportunidade de alta alavancagem é oferecida aos comerciantes de varejo de derivativos e moedas. Isto é particularmente pronunciado fora da UE. Além disso, muitos intermediários oferecem acesso acessível com depósitos mínimos de menos de US$ 100. Por exemplo, as chamadas contas de centavos podem ser usadas com apenas $ 10. Isso torna a negociação acessível a qualquer pessoa, mas a alavancagem é uma ferramenta de dois gumes.

Imagine que um trader abra uma conta real com $ 40 e negocie na margem com alavancagem de 1:500 – ou seja, uma negociação equivale a $ 20.000. O cliente pode perder todo o seu depósito de uma vez ou aumentá-lo consideravelmente. Um resultado positivo da primeira tentativa desencadeia uma série de negociações subsequentes. Quando várias decisões de alta alavancagem consecutivas trazem lucro, o trader ganha uma quantia considerável em um curto período. Isso é, no entanto, uma aposta, e é muito mais provável que resulte em uma conta estourada. A ganância é contraproducente.

Geralmente, quanto menor a alavancagem, mais fácil é controlar o risco. Quando você tem uma visão de longo prazo (o que você deve fazer), o gerenciamento de riscos é vital. Aqui, um limite importante é uma perda de 20% do patrimônio líquido de pico. Isso ocorre porque depois, fica cada vez mais desafiador recuperar suas perdas. Para compensar 20% perdidos, são necessários 25% ganhos. Uma perda de 50% requer um lucro de 100%, e assim por diante. No geral, a proporção de vencedores seria maior se todos mantivessem sua alavancagem baixa.

Quanto dinheiro os comerciantes de Forex ganham?

É um desafio manter os lucros estáveis. Nenhuma corretora garantirá retornos, pois tudo depende da sua capacidade de detectar e prever tendências. O desempenho mais lucrativo é observado em cenários de longo prazo, portanto, concentre-se neles. Em geral, os jogadores astutos se saem melhor do que os operadores de ações de referência.

Seu lucro deve aumentar e crescer exponencialmente. Por exemplo, se você pretende ganhar um milhão, mas tem apenas $ 10.000 em sua conta, não espere resultados rápidos. Afinal, seu investimento precisa crescer cem vezes (desconsiderando a tributação). Um cenário mais realista seria trabalhar por mais de 10 anos, alcançando um retorno anual de aproximadamente 59%. Aqui, você deve se concentrar na dinâmica de longo prazo e aprender a aceitar pequenas perdas que são inevitáveis ao longo do caminho.

Principais conclusões dos guias de estratégia de negociação

Quão lucrativo é o comércio Forex? Como vimos, essa pergunta não tem resposta definitiva. Muitas variáveis afetam o resultado de uma negociação. O que está claro, no entanto, é que suas ações devem ser consistentes.

No geral, a abordagem fundamental é vista como menos eficaz do que a técnica. No entanto, ainda pode ajudá-lo a filtrar os sinais de entrada obtidos por meio de análise técnica.

Ao longo das décadas, a comunidade Forex desenvolveu alguns métodos viáveis. Estes compartilham características importantes. Siga estas diretrizes para aumentar suas chances de sucesso.

Muito Baixa / Sem Alavancagem

Mantenha sua alavancagem modesta e as chances de lucro serão superiores a 30%. Você poderia até gerenciar sem ele. Uma regra prática é arriscar 0,25% – 0,5% dos fundos disponíveis em cada negociação. Mesmo que o mercado pareça otimista, evite superestimar suas chances. As emoções são o pior inimigo de todo trader, seja alegria ou pânico.

Depósitos Significativos

Você não precisa depositar muito se não for acessível. Invista o máximo que puder. Contanto que o valor tenha valor e você leve a negociação a sério, é perfeitamente normal. Caso contrário, você pode não ter motivação para negociar bem o dinheiro.

Estratégia realista

Não espere ganhos espetaculares desde o início. Lucro não é moleza. O sucesso depende da experiência, bem como do aprendizado e aprimoramento incessantes. Um participante racional determina o ponto de entrada ou saída mais favorável com base nas condições de mercado.

Os traders usam análises fundamentais e técnicas para tomar decisões informadas. Negociar com base em um palpite raramente dá certo. As posições longas ou curtas devem ser escolhidas com base na direção prevista do preço.

Controle sobre os sentimentos

Sua estratégia não deve existir apenas na sua cabeça – você precisa segui-la rigorosamente. O sentimento negativo do mercado Forex pode desencadear negociações impulsivas e resultar em perdas ainda maiores. Considere o pânico no mercado de ações depois que a pandemia do COVID-19 foi declarada. Quando a bolsa reagiu com uma queda, os investidores começaram a vender seus ativos a descoberto por medo de perdas crescentes. No entanto, à medida que os mercados retornam à sua média, os movimentos emocionais podem resultar em oportunidades perdidas.

Perdas como Oportunidade de Aprendizagem

Uma perda não deve ser percebida como um desastre. É um elemento normal da experiência de negociação, desde que seus volumes sejam razoáveis. Tire lições de negociações com falha e ajuste suas ações de acordo. Não deixe a frustração ou o pânico chegar até você. Você compensará por quaisquer perdas mais tarde.

Instrumentos Líquidos

Como vimos, a eficiência do mercado é uma falácia. Qual é a melhor maneira de negociar Forex hoje? Há motivos para sugerir duas coisas:

  • estratégias baseadas no trabalho de rastreamento de tendências, e
  • decisões cuidadosas em mercados líquidos trazem ganhos de longo prazo.

Alguns dos instrumentos mais líquidos para negociação são os principais pares de moedas (por exemplo, EUR/USD ou USD/JPY). Estes estão relacionados com os sistemas fiscais das nações desenvolvidas. Alta liquidez significa que compradores e vendedores dos instrumentos têm um pequeno problema de conexão no mercado OTC .

Melhores estratégias de negociação Forex

Estratégia de Negociação de Retração

Se uma tendência for forte, tente a estratégia Pullback. Isso se baseia na premissa de que os mercados sobem e descem o tempo todo. O pullback envolve saltar uma vez que o mercado vai contra a tendência – por exemplo, uma queda seguiu um movimento ascendente. Os preços dos pares de moedas se movem dentro de um intervalo na maioria das vezes. Isso significa que se eles subirem hoje, amanhã provavelmente trará uma queda.

Capitalizar essa tendência não é fácil. No entanto, você pode se concentrar nos limites do intervalo e negociar os pontos de rejeição em um cenário de curto prazo. Para garantir uma relação recompensa-risco suficiente, é necessário usar paradas apertadas. Isso requer uma sólida compreensão das ordens de stop-loss.

Stop-loss permite a execução automática. Uma vez que um certo ponto é alcançado, sua ordem de parada se transforma em uma ordem de mercado. Escolha a opção certa para verificar seu conhecimento abaixo. Qual das seguintes é uma característica de uma ordem de stop loss? Quando acontece a execução?

  1. Quando o preço do seu ativo cair abaixo de um certo ponto;
  2. Quando o preço do seu ativo cai ou sobe além de um determinado ponto;
  3. Em um horário pré-estabelecido.

Um equívoco comum é que o recurso só funciona para posições longas. Na realidade, também protege os vendedores a descoberto. Geralmente, o instrumento negociado é vendido automaticamente se cair abaixo do preço de parada ou comprado automaticamente se estiver acima do preço atual.

Estratégia de Negociação de Breakout

Historicamente, uma das estratégias mais eficientes tem sido baseada em rompimentos para os pares mais líquidos. Os comerciantes esperam que o valor saia de sua faixa atual, atingindo novos máximos ou mínimos por 50 dias. É essencial definir um Stop Loss apertado e um Take Profit à direita.

Estratégia de Swing Trading

Esse estilo se concentra em mudanças de médio prazo, portanto, uma negociação pode permanecer aberta por vários dias ou até semanas. Depois de iniciar uma posição, os traders a mantêm. Essa abordagem é preferida por aqueles que não podem analisar gráficos de preços ao longo de todos os dias de negociação. Um par de horas por noite é suficiente.

Antes de abrir uma posição, os traders esperam por uma forte tendência. Por exemplo, eles ficam vendidos em “swing highs” em um mercado de baixa e compram em “swing lows” em um mercado de alta. Como scalpers e day traders, os swing traders também usam análise técnica ou fundamental, mas esse estilo requer mais paciência. Outra desvantagem é que deixar posições abertas durante a noite pode acarretar taxas dependendo da corretora e do tipo de conta.

Quão lucrativo é o Forex Trading: Bottom Line

Você pode ganhar dinheiro com Forex? Definitivamente. Até ficar rico é teoricamente possível, mas apenas para investidores que começam com depósitos consideráveis e estratégias focadas no laser. De acordo com os dados disponíveis, 70% dos clientes perdem seus fundos depositados no longo prazo. Isso significa que você tem 30% de chance de sucesso e chances mais altas se usar alavancagem baixa ou nenhuma. Geralmente, não é impossível superar a bolsa de valores.

É vital entender que um trader pode ganhar ou perder, e as perdas são inevitáveis. Além disso, eles são significativos e importantes. Desde que não sejam excessivos, as negociações com falha não devem ser interpretadas como desastrosas. No cenário de longo prazo, as perdas menores são insignificantes. Seu pior inimigo não é uma perda – são as emoções.

Existem muitas estratégias prontas que você pode tentar. Use um gerenciamento de risco prudente, siga os guias de estratégia de negociação e lembre-se de definir limites de parada. Se o seu depósito é suficiente, a estratégia é sólida e os riscos são limitados, o sucesso é viável a longo prazo.

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