This post is also available in:
English 
Indonesia 
Português
اخترنا أفضل ثلاث استراتيجيات ودمجناها في مقال واحد. يختار الجميع الاستراتيجية التي تناسبهم. كيفية التداول متروك لك.
ما هو Momentum ؟
ألهم قانون نيوتن الأول للحركة مصطلح الزخم. يلمح القانون إلى أن الجسم المتحرك يميل إلى البقاء في حالة حركة ما لم يتم تطبيق قوة خارجية عليه. مثل قانون الفيزياء ، يميل السوق المتحرك إلى البقاء في حالة حركة بدلاً من العكس. هذا هو السبب في أن استراتيجيات تداول مؤشر الزخم فعالة للغاية. اقرأ أيضًا عن تلاشي Momentum في التداول.
نتيجة لذلك ، تميل الأداة التي ترتفع إلى الاستمرار في الارتفاع:
والأدوات المالية في حالة تراجع تميل إلى البقاء في حالة انخفاض:
بشكل عام ، تميل الاتجاهات إلى الاستمرار ، ويمكننا استخدام الزخم للتنبؤ بموعد البيع والشراء.
يُعزى ذلك إلى حقيقة أن الأدوات ذات الزخم الإيجابي من المرجح أن تحقق عوائد جيدة في المستقبل القريب.
تميل الاتجاهات إلى الاستمرار بشكل عام ، ويمكننا استخدام الزخم للتنبؤ بموعد إجراء المعاملات. وذلك لأن الأدوات ذات الزخم الإيجابي من المرجح أن تنتج عوائد إيجابية في المستقبل القريب. يعمل الزخم السلبي في الاتجاه المعاكس.
هذا هو السبب في أننا قررنا أن الزخم هو أقوى مؤشر للتداول المتأرجح. يمكن تفسير زخم السعر بعدة طرق. كل تحيز له اسمه الخاص بالإضافة إلى سبب نفسي وراءه.
السبب الأساسي هو أن ارتفاع الأسعار يجذب المشترين بينما يجذب انخفاض الأسعار البائعين. هذا التفسير الأساسي هو أساس أفضل استراتيجيات تداول الزخم لدينا.
أليس هذا واضحًا؟
عند استخدام مؤشر الزخم ، يتم الاحتفاظ بالتداول لفترة زمنية أقصر. قد يستغرق إكمال أي شيء من بضع دقائق إلى عدة أيام. بشكل عام ، استراتيجية التداول المثالية القائمة على الزخم هي الحفاظ على التداول حتى يتوقف الزخم.
لذلك ، سنركز فقط على القوة النسبية لأي أداة.
قبل أن ننتقل إلى سرد استراتيجيات التداول القائمة على الزخم ، يجب علينا أولاً تحديد المؤشر الفني الذي نريده. سيمكننا ذلك من تحديد استراتيجيات الزخم الأمثل للتداول وكيفية تنفيذها:
هناك أنواع مختلفة من مؤشرات الزخم. ومع ذلك ، فإن مؤشر Williams٪ R هو إلى حد بعيد أفضل مؤشر لزخم الفوركس. سيساعدنا أكبر مؤشر لزخم الفوركس في اكتشاف فرص التداول اليومية المربحة.
تمت تسمية أفضل مؤشرات الزخم على اسم لاري ويليامز ، المتداول الشهير الذي صممها. حقق Larry Williams نجاحًا ملحوظًا مع أفضل مؤشر لزخم الفوركس. لقد نجح في تحقيق أرباح بملايين الدولارات.
نتيجة لذلك ، يكتسب أفضل مؤشر فوركس بعض المصداقية.
للحصول على أفضل مؤشر لزخم الفوركس ، فإن 40 فترة هي الإعداد الأمثل. يتم حساب ويليامز٪ R على مقياس من -100 إلى صفر. تشير قراءة القيمة -100 إلى أن الأداة في ذروة البيع. يشير هذا إلى فرصة شراء محتملة. عندما تصل إلى الصفر ، فهذا يعني ببساطة إشارة إلى منطقة ذروة الشراء ، وقد حان الوقت للبيع.
لنلقِ نظرة على كيفية استخدام أفضل استراتيجيات تداول الزخم للتداول بفعالية. ستتقن كيفية جني الأرباح من مؤشر زخم الفوركس. كما نقدم تدريبًا حول كيفية التداول بنجاح باستخدام قوة العملة.
استراتيجيات تداول الفوركس: Momentum في الفوركس
استراتيجية №1
يعد إنشاء أي حساب تداول وإدارته أمرًا ضروريًا للغاية ولكنه يتطلب استخدام أفضل زخم لاستراتيجية التداول السابقة . يمكن لتقنية مؤشر الزخم ، وفقًا لموظفينا ، تقليل المخاطر. يمكن أن يعزز أيضًا أرباحك الإجمالية. تم تسليط الضوء على هذا النهج في دليلنا الشامل لأعظم استراتيجيات تداول الزخم التي وجدناها. إذا لم تكن متأكدًا من المقصود بالفوركس ، فانتقل إلى هنا.
التداول Momentum هو موضوع شائع في عالم التداول. وفقًا لفرضية السوق الفعالة ، لا ينبغي أن تكون موجودة. ومع ذلك ، فإن آثاره منتشرة ، وقد تبناه العديد من نخب وول ستريت. لقد حققوا أرباحًا بمليارات ومليارات الدولارات ، وسنتناول مبادئ السوق الأساسية. أهم شيء هو أن الزخم يأتي قبل السعر. تشبه استراتيجية مؤشر الزخم الاتجاه الذي يتبع استراتيجية الفوركس بهذه الطريقة. نحن ندعو إلى تحليل استراتيجية التداول التالية للاتجاه من أجل إستراتيجية أساسية وناجحة لمتابعة الاتجاه.
إستراتيجية №2 Momentum مع Stochastic و MACD Trading System
60 دقيقة ، 240 دقيقة ، أطر زمنية يومية وأسبوعية متاحة. أي زوج عملات.
مؤشر MACD (MACD) (12 ، 26 ، 9). مذبذب ستوكاستيك مع 20 و 80 مستوى (5 ، 3 ، 3).
إرشادات الشراء: تكون العملة في اتجاه صعودي عندما يكون المدرج التكراري أعلى من الصفر. ثم نريد أن ينخفض تدريجيًا حتى يصل إلى الصفر. نريده أن ينعكس ويصعد مرة أخرى عندما يقترب من الصفر.
كيف ندخل في صفقة طويلة (شراء)؟ يجب علينا أولاً تحديد نقطة التحول على الرسم البياني للماكد. يشير هذا إلى أن أشرطة المدرج التكراري الزرقاء يجب أن تكون أعلى من الصفر قبل أن تبدأ في الانخفاض. أخيرًا ، يجب أن تنعكس وترتفع مرة أخرى. بعد أن تحققنا من استيفاء شروط الرسم البياني لـ MACD ، يجب أن نتحقق من موضع مؤشر الاستوكاستك: يجب أن يكون في منطقة ذروة البيع (حول المستوى 20) ؛ يجب أن يتقاطع الخطان مع بعضهما البعض ، ويجب أن يكون الخطان متجهين لأعلى. يجب أن يكون أحد المتوسطات على الأقل أقل من المستوى 20.
هذا هو الوقت المناسب لمعرفة نقطة الدخول الدقيقة. يجب أن ننتظر الشمعة التي تسببت في إغلاق هذا السيناريو قبل أن نرى زيادة الرسم البياني مرة أخرى والانخفاض العشوائي إلى منطقة ذروة البيع. يجب إدخال هذه التجارة بمجرد إغلاق الشمعة. ضع في اعتبارك الحالة التالية:
من هذا المثال ، من الواضح بوضوح أن المدرج التكراري يشير إلى الأعلى وأن الخطوط العشوائية قد عبرت في طريقها لأعلى عند مستوى ذروة البيع.
في منطقة ذروة البيع ، المستوى 20 ، يكون الرسم البياني متجهًا لأعلى وتتقاطع الخطوط العشوائية مع بعضها البعض. نود أن نطرح شيئًا أساسيًا حقًا. يحدث عندما يكون الرسم البياني أعلى من المستوى 0 ثم ينخفض إلى ما دون المستوى 0. إذا حدث هذا (على سبيل المثال ، إذا انخفض إلى ما دون المستوى 0) ، فيجب أن ينعكس على الفور ويرتفع فوق هذا المستوى على الشريط التالي ليتم اعتباره إعداد تداول صحيح. يتم تعيين وقف الخسارة بمقدار نقطة واحدة أسفل الشمعة الأساسية لدينا ، وهي الشمعة التي تم فيها استيفاء جميع الشروط. على سبيل المثال:
سننهي الصفقة على مرحلتين: الأولى ستغلق 80٪ من الصفقة ، ثم في المرحلة الثانية ، سنغلق الـ 20٪ المتبقية. تعلم كيفية تداول الفوركس هنا. هدف جني الأرباح الأول هو تحقيق نسبة ربح 1: 1 بين وقف الخسارة وجني الأرباح. إذا خاطرنا بـ 50 نقطة ، على سبيل المثال ، فإن هدف جني الأرباح سيكون 50 نقطة . سنغلق 80٪ من إجمالي هذه التجارة عندما يصل السعر إلى هدف جني الأرباح الأول. سنقوم بتعديل وقف الخسارة لنقطة التعادل (أي على سعر افتتاح الصفقة). الهدف الثاني للربح يساوي وقف الخسارة للتداول مضروبًا في اثنين. على سبيل المثال: هدف الربح الثاني لدينا هو 100 نقطة إذا خاطرنا بـ 50 نقطة. هذه لقطة شاشة للهدف الثاني:
هذا كل ما في الأمر …
تم تحقيق هدف جني الأرباح الأولي الخاص بنا بنجاح في 80٪ من التداولات ، وتم تحقيق هدف الربح الثاني في 45٪ من التداولات. قدمت هذه الطريقة نتائج ملحوظة باستمرار ، ونحن على ثقة من أنك إذا تعلمتها ، فسترى تغييرًا في النتيجة النهائية أيضًا. الوقت المثالي لتداول العملات الأجنبية هو الآن. قم ببيع العملة عندما تكون في اتجاه هبوطي عندما يكون المدرج التكراري أقل من الصفر. ثم نريد أن ينخفض تدريجيًا حتى ينخفض نحو الصفر. نريده أن ينعكس ويصعد مرة أخرى عندما يقترب من الصفر.
ما هي أفضل طريقة للدخول في صفقة قصيرة (بيع)؟ للبدء ، يجب أن نحدد نقطة تحول على الرسم البياني لـ MACD. هذا يعني أن الرسم البياني يجب أن يكون تحت مستوى الصفر في البداية ، ثم يبدأ في الارتفاع. أخيرًا ، يجب أن تنعكس وتبدأ في النزول مرة أخرى.
بمجرد أن نتحقق من استيفاء شروط MACD Histogram ، نحتاج إلى الذهاب إلى مؤشر Stochastic والتحقق من مركزه: يجب أن يكون في منطقة ذروة الشراء (حول المستوى 80) ؛ يجب أن يتقاطع الخطان مع بعضهما البعض ، ويجب أن يكون الخطان متجهين لأسفل.
هذا هو الوقت المناسب لمعرفة نقطة دخولنا المحددة. يجب أن ننتظر الشمعة التي تسببت في انخفاض المدرج التكراري مرة أخرى وأن يصل مؤشر ستوكاستيك إلى منطقة ذروة الشراء ليغلق. يجب أن ندخل في صفقة البيع على المكشوف هذه بمجرد إغلاق الشمعدان. هذا ما تبدو عليه صفقة البيع على المكشوف:
يتم تعيين وقف الخسارة بمقدار نقطة واحدة فوق الشمعة الأساسية الخاصة بنا ، وهي الشمعة التي يتم فيها استيفاء جميع الشروط. يجب أن نضيف السبريد إلى وقف الخسارة في صفقة بيع ، لذلك نضع وقف الخسارة بمقدار نقطة واحدة + سبريد فوق قمة الشمعة الأساسية.
هنا سأغلق الصفقة في جزأين: 80٪ من التجارة مبدئيًا ، ثم 20٪ المتبقية. هدف جني الأرباح الأول إن هدفي الأول لجني الأرباح هو تعيين هدف ربح بنسبة 1: 1 بين وقف الخسارة وجني الأرباح. على سبيل المثال: إذا خاطرت بـ 50 نقطة ، فسيكون هدف جني الأرباح 50 نقطة. عندما يصل السعر إلى هدف جني الأرباح الأول ، سأغلق 80٪ من هذه الصفقة. هدف جني الأرباح الثاني بعد إغلاق الجزء الأول من الصفقة ، سأقوم بتغيير وقف الخسارة إلى نقطة التعادل (أي إلى سعر افتتاح الصفقة). هدف الربح الثاني هو ضعف وقف الخسارة. على سبيل المثال: إذا قمت بالمخاطرة بـ 50 نقطة ، فإن ربحتي الثاني المستهدف هو 100 نقطة.
استراتيجية №3
ما هو كل شيء عن التداول اليومي الزخم؟ بصفتي متداولًا جديدًا ، كان أحد الدروس الأولى التي تعلمتها هو أن الطريقة الوحيدة للربح هي اختيار الأسهم التي تتحرك. الخبر السار هو أن هناك سهمًا يتحرك عمليا بنسبة 20-30٪ أو أكثر كل يوم! هذة حقيقة مثبتة.
كيف يمكننا إذن تحديد تلك المخزونات قبل أن تقوم بخطوة كبيرة؟ كان الاكتشاف الأهم الذي توصلت إليه والذي أدى إلى نجاحي هو أن الأسهم التي تتحرك من 20 إلى %-30% لها بعض الخصائص التقنية المشتركة.
قبل أن نمضي قدمًا ، دعنا نتراجع خطوة إلى الوراء ونفكر في ما نحتاجه من استراتيجية التداول اليومي الزخم. أولا وقبل كل شيء ، نحن بحاجة إلى مخزون متحرك. الأسهم التي يتم تداولها بشكل جانبي لا معنى لها.
الخطوة الأولى للمتداول هي تحديد الأسهم التي تتحرك. لتحديد هذه ، أستخدم الماسحات الضوئية للمخزون. أنا أتداول فقط في الأسهم المتطرفة. يشير هذا إلى أنني أبحث عن سهم له حدث مرة واحدة في السنة. دائمًا ما تكون حركة السعر المرتبطة بهذا الحدوث هي الأنظف.
أفضل إستراتيجية تداول Momentum باستخدام أفضل مؤشر Momentum الفوركس
التداول الذكي ، وفقًا لفريقنا في Trading Strategy Guides ، هو أعظم أسلوب لبناء أفضل استراتيجيات تداول الزخم. لا نريد أن نتوقع متى سيحدث الزخم في هذه المنطقة ، لذلك نترك السوق يقلب يديه ثم يتفاعل.
يعتبر “الشراء من السعر المرتفع للارتفاع” و “البيع بسعر منخفض للانخفاض” أحد مبادئ استراتيجيات تداول زخم الفوركس. بمعنى آخر ، نتداول في اتجاه الاتجاه مع الاستفادة من الزخم. أيضا ، تحقق من الأسرار الخفية للمتوسط المتحرك.
سننتقل الآن إلى قواعد جانب الشراء لأفضل ثلاث تقنيات لتداول الأسهم من بين أفضل استراتيجيات تداول العملات الأجنبية اليومية.
الخطوة رقم 1: تحديد الاتجاه. سلسلة من HH متبوعة بسلسلة من HL تحدد الاتجاه الصعودي
إن التعريف النموذجي للاتجاه الصعودي هو بالفعل معيار. يشير تسلسل القمم المرتفعة المتبوعة بسلسلة من القيعان المرتفعة إلى الاتجاه الصعودي. يتم تعريف الصعود من خلال اثنين من HH متبوعًا بما لا يقل عن اثنين آخرين HL.
القمة الأعلى هي مجرد نقطة عالية للتأرجح أعلى من نقطة التأرجح السابقة. من ناحية أخرى ، فإن القاع الأعلى هو مجرد تأرجح منخفض أعلى من التأرجح المنخفض قبله.
عادة ما يكون الاتجاه صديقنا حقيقة يعرفها جميع متداولي الزخم. ومع ذلك ، قد لا يكون لدينا اتجاه إذا لم يكن هناك قوة وراءه. نحن ننظر أيضًا إلى حركة السعر الفعلية من أجل قياس الزخم للمتداولين النشطين. بالإضافة إلى ذلك ، اقرأ عن أفضل استراتيجيات تداول العملات الأجنبية اليومية.
الخطوة رقم 2: في اتجاه صعودي ، ابحث عن الشمعدانات الجريئة التي تغلق بالقرب من نهاية الشمعدان الأعلى
عند الشراء والبيع ، تتمثل فكرة التحليل الفني في استخدام عدة إشارات تأكيد. هذا يزيد من فرص إعداد التجارة عالية الاحتمالية.
بهذه الطريقة ، تجمع استراتيجيات تداول الأسهم بين حركة السعر بالإضافة إلى أفضل مؤشر لزخم الفوركس.
مجرد النظر إلى طول الشمعة هو نهج عملي لقراءة إستراتيجية الزخم في الفوركس من مخطط الأسعار. الشمعدانات الصعودية الكبيرة والجريئة التي تغلق عند الطرف الأعلى من الشمعة هي ما نود رؤيته في الترند الصاعد.
لدينا تمثيل مثالي لما نبحث عنه في الرسم البياني أعلاه. يسبق ارتفاع السعر إلى الأعلى شموع صعودية كبيرة. هذا يضيف فقط إلى زخم الاتجاه.
حان الوقت الآن للتركيز على Williams٪ R. فهذه هي أفضل مؤشرات الزخم للفوركس. هذا يقودنا إلى الخطوة التالية من تقنية مؤشر الزخم لدينا.
الخطوة # 3: انتظر حتى يتم المبالغة في تقدير أفضل مؤشر Momentum الفوركس (أقل من -80). قبل الشراء ، انتظر حتى يرتفع فوق مستوى -50.
سنستفيد جيدًا من Williams٪ R ، أفضل مؤشر لزخم الفوركس. نشتري في اتجاه صعودي عندما يصل أقوى مؤشر زخم في الفوركس إلى مستويات ذروة البيع (أقل من -80). ثم ارتفع السعر فوق المستوى -50.
أكد كل من السعر ومؤشر زخم تداول العملات الأجنبية فرضيتنا الآن. هذا الاتجاه له زخم حقيقي وراءه ، والاحتمالات لصالح ارتفاع الأسعار من الآن فصاعدًا.
ملحوظة: إذا كان أفضل مؤشر للزخم في الفوركس يقع باستمرار في منطقة ذروة الشراء (فوق مستوى -20) ، فهذا يشير إلى زخم مرتفع ، وعلى العكس من ذلك ، يشير إلى اتجاه قوي. في حالة الانحدار ، يكون العكس هو الصحيح.
القرار الحاسم التالي الذي يتعين علينا اتخاذه هو أين نضع وقف الخسارة الوقائي.
تحقق من أدناه …
الخطوة # 4: قم بتعيين أمر وقف الخسارة الوقائي أسفل القاع الأعلى الأخير. نود إبقاء وقف الخسارة الدفاعي مخفيًا. إنه أقل من أدنى قاع مرتفع حديثًا ، والذي تم إنشاؤه قبل أن تصدر أفضل استراتيجية تداول للزخم إشارة الشراء.
يمكنك أيضًا تتبع وقف الخسارة للتداول الخاص بك أسفل كل من القيعان المرتفعة الأحدث. في حالة حدوث انعكاس في السوق ، ستتيح لك تقنية التداول اليومية هذه تأمين المكاسب المحتملة.
أخيرًا وليس آخرًا ، تتطلب إستراتيجية الفوركس لمؤشر الزخم هدفًا للربح ، مما يقودنا إلى المرحلة النهائية من أفضل ثلاث استراتيجيات تداول للزخم.
اقرأ:
لماذا معدل ربحك منخفض جدًا؟ (يفتح في علامة تبويب متصفح جديدة)
الخطوة # 5: جني الأرباح عندما نخترق ما دون القاع المرتفع السابق.
قد يستمر الاتجاه في الحركة لفترة أطول بكثير مما يتوقعه أي شخص. نترك السوق يميل بين يديه قبل تصفية تداولاتنا لأننا نريد تعظيم أرباحنا المحتملة. في هذه الحالة بالذات ، نحن نبحث عن كسر للاتجاه. الاختراق أدنى أدنى قاع أعلى حديث على التوالي.
بدلاً من ذلك ، إذا كسر أفضل مؤشر فوركس دون علامة -50 ، يمكنك تحقيق ربح.
ملاحظة ** تم عرض صفقة شراء باستخدام أفضل إستراتيجية تداول Momentum أعلاه. اتبع نفس الخطوات لتداول البيع. يظهر مثال على صفقة بيع في الرسم البياني أدناه.
تحقق من ذلك:
استراتيجيات التداول اليومي وتشريح مخزون Momentum
هناك عدد قليل من العناصر التي تشترك فيها جميع مخزونات الزخم. إذا قمنا بفحص 5000 سهم بحثًا عن المعايير المذكورة أدناه ، فسننتهي عادةً بقائمة أقل من 10 أسهم كل يوم. هذه هي الأسهم التي لديها القدرة على الانتقال من 20٪ إلى 30٪. هذه هي الأسهم التي أتاجر بها كتاجر لكسب لقمة العيش. كيفية تداول الفوركس بدون إيداع .
المعيار رقم 1: أقل من 100 مليون سهم واقفة على قدميه.
المعيار رقم 2: الرسوم البيانية اليومية القوية هي المعيار الثاني (فوق المتوسطات المتحركة وبدون مقاومة قريبة).
المعيار رقم 3 : 2x على الأقل فوق متوسط الحجم النسبي الكبير.
(هذا يقارن حجم اليوم بالحجم المعتاد لهذا الوقت من اليوم.) المعايير رقم 4 : محفز أساسي ، مثل حدث العلاقات العامة ، أو الأرباح ، أو إعلان إدارة الغذاء والدواء ، أو المستثمرين النشطاء ، أو أي أخبار عاجلة أخرى. بدون محفز أساسي ، يمكن أن تشهد الأسهم أيضًا زخمًا. يحدث الاختراق الفني عند حدوث ذلك.
البحث عن الأسهم لاستراتيجيات التداول اليومي الخاص بي
تمكّنني ماسحات الأسهم من البحث في السوق بالكامل عن الأسهم التي تفي بالمعايير الخاصة بي للحصول على الزخم. إن أهم أدوات المتداول اليومي هي هذه الماسحات الضوئية (برنامج Trade-Ideas Stock Scanner Software). أقوم بتحليل مخطط الشمعدان وأحاول الحصول على إدخال في أول سحب بعد الماسحات الضوئية لإعطائي تنبيهًا.
سيشتري غالبية المتداولين في هذا المكان ، مما يؤدي إلى زيادة الحجم وتغيير سريع في السعر مع ارتفاع السهم. بصفتك متداولًا جديدًا ، فإن واجبك هو أن تتعلم كيفية العثور على نقطة الدخول في الوقت الفعلي.
لثلاثة أنواع مختلفة من المسح ، صممت ثلاث مجموعات من الماسحات الضوئية للمخزون. لدي ماسحات ضوئية لاستراتيجيات تداول الزخم اليومي ، واستراتيجيات تداول اليوم العكسي ، وأدوات قياس ما قبل السوق. تزودني هذه الماسحات الضوئية الثلاثة بعدد كبير من إخطارات التداول على أساس يومي.
يمكنني ملاحظة الأسهم قيد التشغيل دون الحاجة إلى التنقل يدويًا بين الرسوم البيانية. يجب على كل متداول في الوقت الحاضر استخدام الماسحات الضوئية للأسهم للعثور على الأسهم الساخنة ، حتى لو كانت أسهمًا صغيرة أو صغيرة أو كبيرة.
أفضل مؤشرات Momentum : أنماط الرسم البياني المفضلة لتداول Momentum يوم الزخم
أعلام الثيران هي نموذج الرسوم البيانية المفضل لدي ؛ في الواقع ، أنا مغرم جدًا بهم لدرجة أنني خصصت لهم صفحة كاملة. يظهر هذا النمط عمليًا كل يوم في السوق ، ويوفر نقاط دخول منخفضة المخاطر إلى الأسهم القوية.
يعد العثور على هذه الأنماط في الوقت الفعلي هو الجزء الأصعب ، خاصة بالنسبة للعديد من المتداولين الجدد. الماسحات الضوئية للأسهم التي قمت بتطويرها باستخدام Trade Ideas تجعل من السهل التعرف على هذه الأسهم.
تُظهر لي الماسحات الضوئية الخاصة بي أعلى حجم نسبي في السوق على الفور. أقوم فقط بتحليل تنبيهات الماسح الضوئي لتحديد الأسهم القوية في أي وقت معين من اليوم.
أنا أبحث عن الأنماط التي تعزز الزخم المستمر كتاجر ذو نمط منحى. الماسحات الضوئية وحدها تكتشف الأنماط على المخططات نفسها. هذا هو المكان الذي تدخل فيه قدرة المتداول على تبرير كل صفقة في المعادلة.
استراتيجيات التداول في يوم Momentum – النموذج رقم 1: أعلام الثيران
دخولي هو أول شمعة تصل إلى قمة جديدة بعد الاختراق في نموذج علم الثور. لذلك ، يمكننا التحقق من الأسهم التي تتوسع صعودًا ، وإنشاء الشموع الخضراء الطويلة لعلم الثور ، ثم الانتظار حتى 2-3 شمعات حمراء لإنشاء تراجع.
دخولي هو أول شمعة خضراء تسجل ارتفاعًا جديدًا بعد التراجع ، مع توقفي عند قاع الانسحاب. بشكل عام ، سيزداد الحجم عندما تحدد الشمعة الأولى ارتفاعًا جديدًا. هذا هو مئات الآلاف من تجار التجزئة الذين يتخذون مراكز ويضعون أوامر الشراء الخاصة بهم.
إستراتيجيات تداول يوم Momentum – النموذج رقم 2: اختراق القمة المسطحة
نمط اختراق القمة المسطحة مشابه لنموذج العلم الصاعد ، بخلاف أن الانسحاب عادة ما يكون له قمة مسطحة حيث يوجد مستوى ثقيل من المقاومة ، كما يوحي الاسم. يحدث هذا عادةً على عدد قليل من الشموع ، وسيسهل نمط القمة المسطحة الواضح على الرسم البياني تحديده بسهولة.
يحدث هذا النمط عمومًا عندما يكون هناك بائع كبير أو بائعون عند مستوى سعر معين ، مما يتطلب من المشترين شراء جميع الأسهم قبل أن تستمر الأسعار في الارتفاع. عندما يكتشف البائعون على المكشوف بناء مستوى المقاومة هذا ، فإنهم سيضعون أمر إيقاف فوقه مباشرةً ، مما قد يؤدي إلى اختراق متفجر.
عندما يخترق المشترون مستوى المقاومة ، سيتم بعد ذلك تنشيط جميع أوامر وقف الشراء ، مما يؤدي بالسهم إلى الارتفاع بسرعة ، وستعتمد صفقات الشراء على بعض الأرباح الكبيرة عند حدوث ذلك.
استراتيجية التداول الأكثر ربحية في عام 2022
تشترك جميع الاستراتيجيات الثلاث الموضحة أعلاه في بعض الخصائص المشتركة التي تجعلها واحدة من أفضل الخيارات لتحقيق أرباح متسقة هذا العام. في تحليلي ، صادفت المجالات المهمة التالية التي كان لها وزن في الاختيار:
- لا تركز فقط على قوة أو ضعف الاتجاه: تحاول الاستراتيجيات مساعدتنا في الاستفادة من قوة تغيير حركة السعر ، بدلاً من اتباع الاتجاه بشكل أعمى. على سبيل المثال ، تُعلمك إستراتيجية Williams٪ R (الإستراتيجية 1) بالتحقق من طول الشمعدانات لقياس قوة الزخم وراء تغير السعر.
- قابلة للتطبيق في مجموعة واسعة من الأسواق: يمكنك تطبيق الإستراتيجية 1 والإستراتيجية 2 لمجموعة واسعة من الأسواق ، بما في ذلك أزواج العملات المشفرة والفوركس. تم تكييف إستراتيجية تداول زخم الفوركس الثالثة خصيصًا لتداول الأسهم وتستفيد من الأحداث التي تحدث لمرة واحدة.
- البساطة والقابلة للتطبيق في كل مكان: لا تحتاج إلى واجهة تداول متقدمة مثل MetaTrader4 أو مؤشرات الطرف الثالث لتطبيق الإستراتيجيات التالية. يجب أن تكون الإستراتيجية الأكثر ربحية في عام 2021 بسيطة بما يكفي.
- تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح: يجب ألا تسمح لك الإستراتيجية بالاستفادة من تحركات السوق فحسب ، بل تحتاج أيضًا إلى نظام قوي لإدارة المخاطر. تشترك استراتيجيات زخم الفوركس الثلاث المنسقة في هذه الميزة وستكون حيوية لزيادة الربحية في عام 2021.
قبل تنفيذ إستراتيجية بأموال حقيقية ، من الضروري دائمًا اختبارها على حساب تجريبي. هناك دائمًا مجال لتعديل الاستراتيجية وضبطها من خلال التعمق في المؤشرات الفنية المستخدمة. على سبيل المثال ، يمكنك إلقاء نظرة أعمق على استخدام المتوسطات المتحركة عند تنفيذ الإستراتيجية 2: Stochastic و MACD Trading System.
أمثلة على استراتيجية تداول يوم Momentum
يظهر مثال على اختراق علم الثور أعلاه. كما ترى ، كانت لدينا بداية قوية في الحجم النسبي المرتفع ، تليها فترة من التماسك على الحجم المنخفض قبل الاختراق مرة أخرى. تظهر هذه الأنماط على أساس يومي ، وبالتالي فإن إتقان كيفية تداولها أمر بالغ الأهمية لكسب المال!
هذا نموذج علم ثور آخر ظهر بشكل رائع ، وكما ترون ، كان له نفس السمات مثل نموذج العلم الثور السابق أعلاه. كان لدينا بداية جيدة مع حجم جيد ، تبعه تراجع حجم منخفض قبل الاختراق.
إدارة المخاطر 101: أين أضع محطتي
عادةً ما أضع أمر إيقاف ضيق أسفل التراجع الأولي مباشرةً عند شراء أسهم الزخم. إذا كانت المحطة على بعد أكثر من 20 سنتًا ، فقد أختار التوقف عند سالب 20 سنتًا والمحاولة مرة أخرى لاحقًا. لأنني أرغب دائمًا في التداول بمعدل خسارة ربح 2: 1 ، فأنا عادةً ما أستخدم نقطة توقف بنسبة 20 سنتًا. بعبارة أخرى ، إذا خاطرت بـ 20 سنتًا ، فذلك لأن لدي القدرة على جني 40 سنتًا أو أكثر ، مما يعني أنني سأحتاج إلى جني 1.00 دولار أو أكثر لتبرير الصفقة.
أهدف إلى الابتعاد عن الصفقات التي تتطلب ربحًا مرتفعًا لتبرير التجارة. عندما أستخدم وقف بنسبة 20 سنتًا وهدفًا بنسبة 40 سنتًا بدلاً من وقف 1.00 وهدف ربح 2.00 ، فمن المرجح أن أنجح كثيرًا.
عندما أتداول ، أهدف إلى تنويع مخاطر محفظتي على جميع تداولاتي. المسافة بين أسعار الدخول وأسعار الإيقاف هي أعظم طريقة لقياس المخاطر. سآخذ 2500 سهم (2500 × 20 = 500) إذا كانت نقطة التوقف الخاصة بي 20 سنتًا وكان الحد الأقصى للمخاطرة هو 500 دولار.
أفضل وقت للتداول
يمكن استخدام استراتيجيات التداول Momentum من الساعة 9:30 صباحًا حتى 4:00 مساءً ، لكنني أجد أن هذا الصباح هو أفضل وقت للتداول ، الساعة الأولى في أي وقت عند فتح السوق ، على وجه الدقة. عادةً ما أركز تداولاتي من الساعة 9:30 صباحًا إلى 11:30 صباحًا ومع ذلك ، يمكن أن يحدث ارتفاع كبير في الأخبار في أي وقت خلال اليوم ، مما يؤدي إلى زيادة هائلة في حجم السهم.
هذا السهم ، الذي لم يكن مفيدًا في السابق ، يعد الآن خيارًا رائعًا للتداول عند أول تراجع. عادةً ما يكون التراجع الأول في شكل علم ثور. بعد الساعة 11:30 صباحًا ، أتداول حصريًا على مخطط 5 دقائق. خلال ساعات التداول في منتصف النهار وبعد الظهر ، يصبح الرسم البياني لمدة دقيقة مضطربًا للغاية.
ملخص قائمة مراجعة الدخول
معايير الدخول رقم 1 : نمط الرسم البياني للتداول اليومي مع Momentum (علم الثور أو اختراق القمة المسطحة)
معايير الدخول رقم 2 : لديك وقف ضيق يوفر نسبة ربح إلى خسارة 2: 1.
معايير الإدخال # 3 : لديك حجم نسبي مرتفع (2x أو أكثر) ، والذي يرتبط بشكل مثالي بالمحفز. يشير الحجم الأكبر إلى أن عدد المشاهدين أكبر بكثير.
معايير الإدخال رقم 4 : يوصى باستخدام تعويم منخفض. أفضل أقل من 100 مليون سهم ، لكن أقل من 20 مليون هو الأمثل. يمكن أن تساعدك أفكار التجارة أو الإشارات الإلكترونية على تحديد التعويم المتبقي.
مؤشرات الخروج
مؤشر الخروج رقم 1 : عندما أصل إلى هدف الربح الأول ، سأبيع 1/2. إذا كنت أخاطر بمبلغ 100 دولار لأجني 200 دولار ، فسأبيع النصف بعد أن ربحت 200 دولار. في ميزان موقفي ، أقوم بتعديل نقطة التوقف الخاصة بي على سعر الدخول.
مؤشر الخروج رقم 2 : أول شمعة تغلق باللون الأحمر هي مؤشر خروج إذا لم أقم ببيع 1/2. سأحتفظ بالشموع الحمراء إذا كنت قد بعت بالفعل 1/2 ، طالما أن نقطة توقف التعادل الخاصة بي لا تحدث على الإطلاق.
مؤشر الخروج رقم 3 : يطالبني شريط التمديد بالبدء في تأمين الأرباح قبل الانعكاس الحتمي. شريط التمديد عبارة عن شمعة تنطلق ، مما يجعلني ما يصل إلى 200-400 دولار أو أكثر على الفور. كلما حالفني الحظ وارتفعت الأسهم أثناء احتفاظي بها ، أبيعها.
تحليل نتائج التداول الخاصة بك
ستكون مقاييس التداول الإيجابية موجودة في جميع المتداولين الناجحين. التجارة مهنة إحصائية. إما أن يكون لديك إحصاءات تدر أرباحًا أو إحصاءات تولد خسائر. عندما أتعامل مع الطلاب ، أنظر إلى نسب خسارة أرباحهم (متوسط الفائزين مقابل متوسط الخاسرين) بالإضافة إلى معدلات نجاحهم.
حتى دون النظر إلى الربح / الخسارة بالكامل ، سيخبرني هذا ما إذا كان لديهم القدرة على تحقيق الربح. يجب عليك مراجعة أدائك على أساس أسبوعي لفهم مقاييس التجارة الحالية الخاصة بك.
يحتفظ أعظم المتداولين بسجلات تداول شاملة لأنهم يدركون أنه يمكنهم الاستفادة من التنقيب في البيانات لمعرفة ما وأين يحتاجون إلى القيام به لتعزيز تداولهم. لقد كان Tradervue مساعدة كبيرة في تتبع أرقام التداول الخاصة بي وكذلك في ضبط استراتيجياتي.
تريد الاستمرار في التعلم؟ أقوم بتدريس جميع استراتيجيات التداول في يوم Momentum بي في دورات التجارة اليومية الخاصة بنا
سوف تدرس جميع تفاصيل طريقة التداول هذه في دورات التداول اليومي والتداول المتأرجح. ستحصل على تنبيهات مباشرة عندما أستدعي مراكزي وأتوقف في غرفة الدردشة اليومية الخاصة بنا. أحب الدخول في السحب الأول أو الثاني عندما ألاحظ مخزونًا به الكثير من الأحجام. يجب أن تحاكي عمليات الانسحاب نمط مخطط الاختراق مثل Bull Flags أو Flat Tops.
في أول ساعتين من السوق ، أنا متداول نشط للغاية ، ثم بدأت في التباطؤ. في فترة بعد الظهر ، أنا عادة لا أتاجر. يمكن تداول الأسهم المؤهلة لاستراتيجيات تداول Momentum على الماسحات الضوئية في وقت مبكر ابتداءً من الساعة 9:31.
في بعض الأحيان ، كان سهمًا لا ينفجر ولكنه كان موجودًا بالفعل على الرادار الخاص بي من أجل Gap and Go! سوف تستفيد تجارة Momentum من ارتفاع حجم التجارة الإستراتيجية خارج البوابة. قد تكون هذه الأسهم رهانًا تعاطفيًا مع سهم أو قطاع قوي آخر ، أو يمكن أن تمر باختراق تقني.
أتمنى أن تكون قد أعجبت باختياري لأفضل 3 استراتيجيات للتداول Momentum وستحصل على تجربة جيدة في التداول.