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Nenhum mercado se compara ao Forex em termos de tamanho. Todos os dias, mais de 5 trilhões de dólares americanos circulam entre os comerciantes, tanto de varejo quanto institucionais. Mas como exatamente está estruturado esse gigantesco ecossistema financeiro? Descubra a fascinante estrutura do mercado Forex tornando possível esse faturamento de 13 dígitos. Aqui está uma olhada em algumas complexidades emocionantes do mercado monetário mais acessível e popular em 2021.
Moedas vs. ações
Compreender a estrutura do mercado Forex é mais fácil se você souber o que acontece na bolsa de valores. O que torna esse mercado drasticamente diferente é seu centro físico. A estrutura é centralizada, por isso é essencialmente monopolística. Suas desvantagens são impossíveis, dada a estrutura do mercado Forex. A maior desvantagem é o mecanismo de preços.
A bolsa controla os preços a que as ações são negociadas. Existe apenas uma entidade no núcleo. Ele processa todas as negociações de ações. Consequentemente, os preços podem ser alterados no interesse do fornecedor e às custas dos comerciantes. Aqui está como.
Os clientes fazem pedidos, que são atendidos por especialistas do mercado. Agora, suponha que haja mais vendedores do que compradores. O que vai acontecer? Os funcionários ficam presos com todas essas ordens de venda a descoberto. Simplesmente não há compradores suficientes interessados no ativo.
Para resolver o problema, os especialistas podem brincar com os spreads, tornando-os mais amplos ou aumentando os custos de transação. Essas medidas têm o objetivo de evitar que ainda mais posições vendidas se acumulem. Desse modo, citações são alterados para acomodar as necessidades dos intermediários. Agora, vamos ver o que acontece na estrutura do mercado Forex.
O que é estrutura de mercado em Forex
Como você deve saber, o Forex é um ambiente descentralizado. Não há hub físico e o mercado é classificado como OTC ou balcão. Mas o que exatamente isso significa para compradores e vendedores? Uma oportunidade de se conectar diretamente usando a Internet e realizar ações lucrativas.
As particularidades para os negociantes dependem de seu corretor ser um ECN ou um criador de mercado – ou seja, a estrutura dos custos de negociação. No entanto, o quadro geral é mais importante. Aqui está explicada a estrutura do mercado Forex.
As moedas são negociadas online sem qualquer centro monopolístico. Embora a Bolsa de Valores de Nova York cobra um preço específico, isso não acontece na indústria de câmbio. As plataformas eletrônicas conectam os usuários a diferentes provedores de liquidez, para que tenham acesso às cotações mais atraentes. Enquanto isso, cada concessionário define seus próprios preços. Este é o princípio básico subjacente à estrutura do mercado Forex.
A variedade de citações é exatamente o que torna o Forex tão incrivelmente fascinante. Este mercado é realmente gigantesco e a rivalidade entre os revendedores é feroz. Isso significa que você recebe o melhor negócio quase sempre. Além disso, os comerciantes não estão presos a seus laptops. Eles podem ganhar dinheiro com um tablet ou smartphone, onde quer que estejam. Claramente, o Negociação Forex a estrutura do mercado tem seus benefícios.
Os comerciantes ganham dinheiro com diferentes estratégias, fundamentais ou técnicas. Você escolhe um ritmo confortável. Os métodos de longo prazo (por exemplo, negociação de swing) permitem que você deixe uma posição aberta por dias ou mesmo semanas. O mais rápido Estratégia de escalpelamento de Forex traz lucro para quem acompanha o mercado e acompanha a correção durante o dia.
Os cambistas se concentram em uma longa série de lucros modestos. Em comparação, os traders de swing se concentram em grandes movimentos de mercado. Não existe uma receita universal para um grande ROI: escolha uma abordagem que se adapte às suas preferências e objetivos pessoais. Você pode até delegar o trabalho a um gerente de estratégia e vê-lo ganhar dinheiro para você. Isso é conhecido como comércio de cópias. Aprenda a ler a estrutura do mercado Forex abaixo.
Como ler a estrutura do mercado no Forex
Você pode supor que esse mercado colossal descentralizado deve ser caótico. No entanto, ele tem sua própria ordem específica. Então, qual é a estrutura do mercado Forex? Todos os participantes do mercado são organizados em uma hierarquia que pode ser descrita como uma pirâmide ou escada. Agora, devemos olhar para cada nível ou degrau, começando do topo.
O Topo: Negociação Interbancária
O nível interbancário é o mais alto na estrutura do mercado Forex. Compreende as maiores instituições bancárias do mundo, e os participantes se conectam bilateralmente – ou seja, diretamente uns com os outros. Alternativamente, eles podem fazer isso por voz ou corretores eletrônicos. A EBS Market e a Reuters Matching são rivais notáveis nesse aspecto.
Os corretores estão constantemente competindo por novos clientes. Eles tentam expandir sua participação no mercado, oferecendo condições atraentes. Os clientes negociam a maioria dos pares de moedas, mas sua liquidez varia. É mais fácil comprar ou vender algumas combinações mais do que outras. Geralmente, maiores e menores são as escolhas mais populares – por exemplo, EUR / USD, USD / JPY, EUR / JPY, EUR / CHF e USD / CHF. O alcance depende da plataforma.
Os bancos no topo do sistema podem ver as cotações uns dos outros, mas isso não significa que sejam usados para negociação real. O preço depende de outros fatores, incluindo a relação de crédito entre as partes envolvidas. Isso é semelhante a tomar um empréstimo. Quanto mais limpo for o seu histórico de crédito e quanto maior a pontuação, melhor será a taxa de juros oferecida a você.
Corretores e Negócios
No próximo degrau dessa escada, você encontrará grandes corporações, fundos de hedge, ECNs de varejo e criadores de mercado de varejo. Todos esses participantes realizam transações por meio de bancos comerciais. Isso significa que as taxas são ligeiramente menos favoráveis do que no mercado interbancário. Mas e os varejistas?
Negociação de varejo de câmbio
Mais de 13 milhões de pessoas ganham dinheiro usando software, no conforto de suas casas ou até mesmo em trânsito. Esses participantes obtêm acesso por meio de corretores de varejo. Isso os coloca na base dessa hierarquia global. No entanto, isso não significa que você não possa obter uma grande fatia do bolo. Os lucros podem ser substanciais, mesmo que sejam minúsculos em comparação com transações institucionais multibilionárias.
Até a década de 1990, as pessoas comuns não podiam comprar ou vender moedas online. Desde então, muita coisa mudou. Graças ao rápido avanço tecnológico das últimas décadas, o comércio eletrônico agora está acessível a todos. Os serviços de corretagem permitem que os indivíduos superem as difíceis barreiras de entrada. Agora, você pode começar a negociar com um investimento modesto que parece ridículo em comparação com os volumes institucionais.
The Bottom Line
Compreender a estrutura do mercado Forex é importante, pois você deve conhecer as regras desse ambiente financeiro. O Forex é mais do que uma chance de ganhar dinheiro com um smartphone. Ele conecta você a um sistema financeiro verdadeiramente colossal. As moedas são negociadas 24 horas por dia, de Tóquio a Nova York. Este mercado raramente dorme.
A estrutura do mercado Forex internacional também informa sobre os melhores horários para entrar. A negociação ocorre em quatro centros financeiros, cinco dias por semana. Quando essas sessões se sobrepõem, o mercado vê a maior atividade, liquidez e volumes. A análise desses intervalos na estrutura do mercado Forex o ajudará a escolher o período mais lucrativo para o seu par de moedas.